Инвестиции в УК сети кофеен с окупаемостью 2 года

Продаём долю в УК сети кофеен самообслуживания CoffeeBar. Инвестиции нужны для более быстрого роста компании. 

Необходимая сумма - 3 500 000
Дивиденды в 1-ый год - 760 000
Дивиденды за 3 года - 6 108 000
ROI (Доходность) за 3 года - 174%
Можно продать долю с оценкой в 3-10 раз выше в течение 1-3 лет. Либо остаться дальше в проекте

На текущий момент в сети 95 кофеен
41 партнёр
32 города
Выручка УК за 10 мес - 30 468 347
Прибыль УК за 10 мес - 3 767 936

Речь идёт об инвестициях непосредственно за долю в управляющей компании. Рассматриваем одного инвестора, дробно не интересует. Также если инвестор будет компетентен и захочет принимать участие в жизни компании в формате планёрок, совета директоров и т.п. мы будем рады.

Самый актуальный вопрос: "Что с рынком и как ситуация повлияла на нас?"

Что с рынком и спросом?
Кофе признали продуктом первой необходимости. Если спрос и упадёт, то временно. Во время кризиса многие кофейни закроются, и сегмент клиентов, кто покупал кофе за 150-250₽, станет покупать у нас, так как обычные кофейни также повысили цены на 20 40 %. Предпринимателей станет сейчас ещё больше люди ищут куда вложить свои деньги, поэтому спрос на покупку франшизы только увеличился

Самые главные события внутри компании за этот месяц (Март):
- Стали соучредителями ассоциации вендеров РФ. Позволяет выйти на новые контакты связи
- Взяли по локациям сеть коворкингов из 16 городов и в течение года ещё откроется порядка 30
- Обсуждаем партнёрство со Вкусвилл по вендингам
- Запускаем тест Турции и Казахстана
- Подняли цены на кофе со 100 до 150р. Выручка увеличилась на 4%, продажи упали на 31%, прибыль увеличилась на 50%
- Встречались с директором по маркетингу Ашана, дала нам советы по маркетингу и продвижению

Суть формата кофеен самообслуживания: Усовершествованный формат вендинга, любой напиток (300мл) за 150р, с бесплатными сиропами.

Мы предоставляем готовое бизнес-решение. Продаём франшизу таких кофеен

Низкий порог входа, гарантия окупаемости, без опыта, низкорискованная модель, нужно 3 часа в неделю на операционное управление

Наша ЦА:

Наёмные сотрудники, которые хотят открыть бизнес с минимальными рисками и небольшими вложениями
Предприниматели, которые хотят дополнительно запустить лёгки и не затратный бизнес

Что уже сделано?

1. Сформирован конкурентоспособный продукт. 
NPS партнёров - 71,8%. УТП для франчайзи: наши партнёры зарабатывают больше остальных.
2. Выстроена воронка продаж. Есть 2 менеджера по продажам. Конверсия в продажу - 1,5%.
3. Есть аутсорт-производство стоек. налажено сотрудничество с поставщиками оборудования и ингредиентов. Получены самые низкие из возможных оптовых цен
4. Протестированы и утверждены 8 способов увеличения выручки в кофейне (Конкурсы, система лояльности, реклама, сезонные напитки и т..п). Средняя выручка сети увеличилась на 37%.
5. Налажены партнёрские отношения с ритейл сетями (Пятёрочка, Верный) на региональном уровне
6. Есть предварительные договорённости о сотрудничестве по локациям по РФ со Сбербанком, Вкусвилл и сетью пунктов выдачи (Разглашать не можем)

Наши цели:

1. К концу 2022 года войти в ТОП-5 франчазинговых компаний в своём рынке (500+ проданных кофеен). Сейчас мы на 10-ом месте
2. К концу 2023 - ТОП-3 компаний
2023-2024 года - выход в другие страны
3. К концу 2024 года - 5 000 партнёрских кофеен

Наше главное преимущество
- Выручка наших партнёров выше чем у конкурентов, мы держим фокус на том, чтобы наши партнёры всегда зарабатывали больше других

Сколько и для чего нужны инвестиции?
1. 390 000 - Запуск воронки, патент
2. 240 000 - ЗП специалистов по маркетингу 3 мес
3. 1 310 000 - маркетинговый бюджет 5 мес
4. 950 000 - Перекрытие минуса первые 4 мес (Резерв). Может быть у инвесторв
5. 120 000 - закрытие долгов перед подрядчиками
6. 500 000 - кэшаут

Плановые показатели:
537 915 000 - выручка в 1-ый год
51 182 000 - прибыль в 1-ый год
1 113 - продаж в 1-ый год. План построен на основе текущих конверсий с плавным увеличением продаж по мере увеличения маркетингового бюджета
279 продаж - точка безубыточности (25% плана)

Предложение инвестору:
3 500 000 - сумма инвестиций
4% - доля в УК
Дивиденды в 1-ый год - 760 000
Дивиденды за 3 года - 6 108 000
ROI (Доходность) за 3 года - 174%
374% - рост доли в 1-ый год
59 000 000  - стоимость доли через 1 год

Как инвестор может заработать?

1. Продать долю или часть доли во втором раунде инвестиций
2. Продать долю или часть доли собственникам позже
3. Продать долю или часть доли на свободный рынок (Поставщики кофе, ингредиентов, кофемашин и другие кофейные компании)
4. Заработок на дивидендах, начиная с 7-го месяца
5. Продажа доли через несколько лет после кратного роста

Полную презентацию (С финансовыми показателями, фин.моделью, метриками, юнит-экономикой, рисками и др.) высылаем по запросу. Готовы ответить на любые вопросы.