Ищу Финансирование Для Транспортной Компании

Опубликовано 12 июля, 2014 - 06:49 пользователем FES-

Тип предложения:

ищу инвестора

Регион:

Не имеет значения

Сумма инвестиций:

4 000 000 руб.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Стратегическое назначение проекта – организация финансирования деятельности компании FES group по привлечению инвестиций. Нам удалость заключить контракт на снабжение компании-разработчика нефтяного шельфа топливом. Контракт гарантирует ежемесячный заказ на сумму 3 000 000 рублей с одной машины техники. Снабжение необходимо осуществлять с помощью автомобильного транспорта. Для начала исполнения контракта необходимо приобрести седельный тягач с автоцистерной общей стоимостью 2 600 000 рублей. Расходы по оформлению всех необходимых документов, транспортировки техники и операционные потери составят 400 000 рублей. Так же необходимы оборотные средства в сумме 1000 000 рублей, в качестве ежемесячного страхового обеспечения контракта. Чистая прибыль в месяц с учётом возврата заёмных средств составляет 1000 000 рублей.

Финансовый план

Средства необходимые для запуска услуг по перевозки топлива: 4 000 000 рублей.

Седельный тягач – 1 500 000 рублей.

Автоцистерна (полуприцеп) - 1 100 000 рублей.

Транспортировка техники от места приобретения до места постоянной дислокации – 200 000 рублей.

Регистрация юридического лица и оформление разрешительной документации – 100 000 рублей.

Операционные потери при переводе расчётных средств – 50 000 рублей.

Страховое обеспечение контракта 1 000 000 рублей. Указанная сумма вносится на депозит компании собственника топливно наливной станции, обеспечивающей гарантированным объёмом топлива в количестве 350 кубических метров по фиксированной цене ежемесячно.

Прочие расходы 50 000 рублей.

Ежемесячные расходы:
Обслуживание и стоянка техники на автобазе 250 000 рублей.

ФОТ – 500 000 рублей (включая накладные расходы).

ГСМ – 300 000 рублей.

Страхование – 100 000 рублей.

Итого: 1 150 000 рублей.

Расходы в первый год

Обслуживание и стоянка техники на автобазе 3 000 000 рублей.

ФОТ – 6 000 000 рублей (включая накладные расходы).

ГСМ – 3 600 000 рублей.

Страхование – 1 200 000

Страховое обеспечение контракта 1 000 000 рублей.

Итого: 14 800 000 рублей.

Примечание : Сумма расходов завышена в каждом параметре (кроме страхования) в среднем на 10 % для покрытия неучтённых производственных рисков.

Доходы:
Цена выполнения одного заказы (рейса) по доставке 32 кубических метров топлива составляет 300 000 рублей.

Ежемесячный доход от выполнения 10 заказов составит 3 000 000 рублей.

Ежемесячная чистая прибыль без учёта налогов и сборов составит 1 850 000 рублей.

Годовая чистая прибыль без учёта уплаты налога, сборов и возврата заёмных средств составит 22 200 000 рублей.

Однако необходимо учитывать факт, что время с момента приобретения техники до момента завершения оформления всех разрешительных документов и начала оказания услуг составит не менее 45 дней.

Таким образом, оперативная безубыточность (с учётом возврата заёмных средств) достигается с третьего месяца работы.

Операционное обеспечение возврата заёмных средств

Для старта бизнеса планируется привлечение заёмных средств в размере 4 000 000 рублей на один год под 20 %. Заём оформляется нотариально.

Для обеспечения возврата займа и нивелирования производственных и прочих рисков предусмотрена специальная юридическая система организации производства. Она позволит защитить основной актив. Один из учредителей регистрируется как индивидуальный предприниматель и оформляет в собственность ИП тягач и автоцистерну. В последующем сдаёт в аренду указанную технику обществу с ограниченной ответственностью, которое от своего имени занимается оказанием услуг по перевозки топлива. Это позволит избежать наложения всевозможных ограничений на технику, как средство производства, в случае возникновения форс мажорных обстоятельств и сократить налоговую базу.

Учредитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, одновременно назначается ответственным лицом по обеспечению договора займа. Несмотря на тот факт, что все учредители указываются в договоре займа и несут равную ответственность. Такая схема позволит в срочном порядке реализовать приобретенную технику при невозможности осуществления возврата займа в случае возникновения ЧС. Сумма от срочной реализации техники (при условии реализации по цене 20% ниже рынка) составит 2 000 000 рублей. На погашения оставшейся суммы будет направлен оборотный капитал и доходы участников. Указанная схема обеспечит максимальную защиту финансовых интересов лица, предоставляющего заём.

Для операционного обеспечения займа участник ответственный за возврат открывает расчётный счёт на своё имя. Возврат средств производится путём перечисления траншей на счёт указанный лицом предоставившим заём в соответствии с указанным графиком.

График возврата заёмных средств:

Июль – привлечение заёмных средств и приобретение техники.

Август – оформление необходимых разрешений, страхование, начало работы.

Сентябрь – первый платёж 400 000 рублей.

Октябрь – второй платёж 400 000 рублей.

Ноябрь – третий платёж 500 000 рублей.

Декабрь – четвёртый платёж 500 000 рублей.

Январь – пятый платёж 500 000 рублей.

Февраль - шестой платёж 500 000 рублей.

Март – седьмой платёж 500 000 рублей.

Апрель – восьмой платёж 500 000 рублей.

Май – девятый платёж 500 000 рублей.